Finances
C’est ici que tu règles comment on comptabilise — par exercice. Depuis septembre 2026, tout se trouve à cet endroit : la comptabilité elle-même ne montre plus que les écritures, non leur paramétrage.
L’exercice tout en haut
En haut à droite, tu choisis l’exercice. Tout ce qui figure sur cette page dépend de ce choix — un autre exercice a un autre plan comptable, d’autres numéros de facture, d’autres règles.
À côté figure son état :
| Badge | Ce qu’il signifie |
|---|---|
| Actif | on comptabilise dans cet exercice |
| Inactif | il existe, mais rien n’y est comptabilisé |
| bouché | l’exercice est verrouillé : il n’accepte plus de modifications — sauf le déverrouillage |
L’application affiche « bouché » pour « verrouillé ». Verrouillé et inactif signifie : l’exercice est clôturé et n’est plus qu’en consultation. La page te le dit au-dessus des boutons.
Un seul exercice au plus peut être actif. Si tu actives un exercice alors qu’un autre est actif, la page te nomme l’autre exercice : « Il sera désactivé lors de l'enregistrement. » Si plusieurs exercices sont encore actifs depuis une époque plus ancienne, la page te le dit aussi et nomme les exercices concernés.
Sur un exercice verrouillé, un seul élément reste utilisable : l’interrupteur du verrou. Un verrou posé par erreur n’est donc pas définitif — lève-le, enregistre, et l’exercice redevient modifiable. Déverrouiller et modifier sont deux étapes : d’abord déverrouiller et enregistrer, puis modifier et enregistrer à nouveau.
Deux champs sont en consultation seule
La date de début et le plan comptable standard attribué se consultent ici, mais ne se modifient pas. La Kundenkartei l’indique au champ lui-même, afin que tu ne saisisses pas quelque chose qui disparaîtrait à l’enregistrement.
Les quatre onglets
| Onglet | Ce que tu y règles |
|---|---|
| Plan comptable | quels comptes cet exercice connaît |
| Préférences | statut (actif, verrouillé), nom, période, arrondi et plan comptable de l’exercice — en dessous la carte Numéros de facture |
| Préférences de réservation | par entrée, les comptes pour la TVA normale et réduite — pour l’instant en consultation seule |
| Frais supplémentaires | types de frais comme le port, facturés à côté des articles — pour l’instant en consultation seule |
L’onglet Préférences de réservation contient les règles de comptabilisation ; son nom dans l’application est une traduction malheureuse.
Deux onglets n’enregistrent pas encore
Préférences de réservation et Frais supplémentaires montrent ce qui est configuré, mais ne peuvent pas être enregistrés pour le moment. La page le dit elle-même, et le bouton Enregistrer y est désactivé. Ce que tu modifies est perdu dès que tu quittes la page.
Les numéros de facture
Ils figurent comme deuxième carte dans l’onglet Préférences. Tu y définis :
- la forme — Année et numéro ou Numéro consécutif
- le prochain numéro qu’une facture recevra — si la série de numéros existe déjà, tu vois sous le champ quel numéro la prochaine facture recevra ainsi
Deux choses sur lesquelles la Kundenkartei ne transige pas :
- Le prochain numéro ne peut pas être inférieur à l’état actuel. Attribuer deux fois un numéro déjà donné n’est pas une option.
- Si des numéros sont déjà sortis de cette série, une modification exige une justification d’au moins dix caractères. Si une lacune apparaît, elle figure dans le Rapport des lacunes — avec ta justification.
Si un exercice n’a pas encore de série de numéros, elle est créée au premier enregistrement. Tu peux ainsi fixer le premier numéro avant que la première facture soit établie — par exemple si tu viens d’un autre programme.
Sous le formulaire figure le Rapport des lacunes : s’il manque des numéros dans la série, et lesquels. Si tu as repris des séries de numéros de ton système précédent, elles figurent en consultation sous Séries de numéros reprises ; aucun numéro n’en est plus attribué.
Les mêmes numéros de facture apparaissent aussi sous Numérotation, avec les autres séries de numéros. Les deux endroits modifient les mêmes numéros ; pour les factures, cette carte est la voie la plus simple.
Par où commencer
- Paramétrer un nouvel exercice — onglet Préférences, puis Plan comptable
- Définir les numéros de facture — onglet Préférences, carte Numéros de facture
- Clôturer un exercice — poser le verrou
- Verrouillé par erreur ? Lever le verrou et enregistrer
Ce domaine est l’un des seize sous Paramètres. Leur articulation et l’ordre dans lequel les régler figurent sur la page Paramètres.