Finances
Finances est la comptabilité de la Kundenkartei. Tu y vois ce qui est entré et ce qui est sorti — et tu y comptabilises les paiements.
L’exercice
En haut à gauche, tu choisis l’Exercice financier. Ce choix vaut pour tout ce qui figure sur la page : le graphique, le journal, la balance des comptes. Si des chiffres attendus manquent, c’est le plus souvent le mauvais exercice qui est sélectionné.
Les onglets du haut
| Onglet | Ce qu’il montre |
|---|---|
| Vue d’ensemble | graphique et journal, la page telle qu’illustrée |
| Facture | toutes les factures émises |
| les factures impayées | ce qui est ouvert |
| Factures en souffrance | ce qui est ouvert et au-delà du délai |
Les deux derniers se construisent l’un sur l’autre : une facture en souffrance est toujours aussi impayée.
Le graphique
L’Aperçu financier montre une paire de barres par mois. Une couleur pour les recettes, l’autre pour les dépenses. Les chiffres sur le bord gauche donnent l’ordre de grandeur ; si tu passes la souris sur une barre, son montant s’affiche au-dessus.
La légende sous le graphique est en anglais : revenue désigne les recettes, expense les dépenses.
Un mois vide ne signifie pas que rien ne s’est passé — il signifie que rien n’a été comptabilisé.
En haut à droite, à côté de l’exercice, figurent trois sorties : la vue d’ensemble comme document Word, la balance des comptes comme tableau Excel pour ta fiduciaire et l’export Banana — le journal des écritures de l’exercice sélectionné sous forme de fichier que Banana Comptabilité lit via Importer écritures. Chaque écriture comporte la date, la pièce, le libellé, les comptes débit et crédit, le montant et le code TVA, avec les numéros de compte de ton plan comptable. Si une écriture renvoie à un compte absent de ton plan comptable, aucun fichier n’est créé ; le message indique combien d’écritures sont concernées. Pendant qu’une sortie est générée, les deux autres sont bloquées.
Les onglets du bas
Le vrai travail se trouve sous le graphique :
- Journal — chaque écriture, par ordre chronologique
- Balance des comptes — les comptes avec leur solde
Chaque ligne du journal porte la date, les comptes concernés, la cliente, le montant et le numéro de commande dont provient l’écriture.
Où se trouve le paramétrage
Plan comptable, Préférences et Numéros de facture étaient des onglets ici jusqu’en septembre 2026. Ce sont des réglages de ton exercice, et ils figurent désormais là où tu règles tout le reste : sous Paramètres → Finances. Depuis, la comptabilité montre les écritures, non leur paramétrage.
Par où commencer
- Comptabiliser un paiement — Nouvelle entrée en haut à droite
- Qui me doit de l’argent ? Onglet les factures impayées
- Où faut-il relancer ? Onglet Factures en souffrance
- Pour la fiduciaire — télécharger la balance des comptes comme tableau
- Pour Banana Comptabilité — export Banana à côté de la balance, puis Importer écritures dans Banana
Pour aller plus loin
- Saisir une écriture — pas à pas
- Facture — comment naît une facture
- Vente — d’où viennent les montants